A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СОПФ ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация СОПФ ФПФ 1 стоит сейчас 760.0 руб или 76.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 17.24руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.71% годовых.
    Котировка облигации, %
    76%
    Доходность*
    23.71%
    Изм за день, %
    -0.03%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    3
    Лет до погашения
    2.03
    Дата размещения
    25-12-2019
    Дата погашения
    25-12-2026
    Дата оферты (?)
    25-12-2026
    Дюрация, дней
    676
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.00%
    Купон, руб (?)
    17.24 руб
    Годовой купон
    51.72
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2025
    НКД (?)
    11.99 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    6.84%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СОПФ ФПФ 1
    Имя облигации
    СОПФ ФПФ 01
    Назв, англ
    SCPF FPF 01
    ISIN
    RU000A1018M7
    Рег. номер
    4-01-00471-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1018M7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    2 15-04-2025 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
    3 15-07-2025 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
    4 15-10-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    5 15-01-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    6 15-04-2026 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
    7 15-07-2026 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
    8 15-10-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    9 25-12-2026 13.31 6.84% 0.68% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7)