Облигация СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10% с фиксированным купоном (RU000A101C48) Доходность, Цена

Облигация СберИОС206 стоит сейчас 1 035.0 руб или 103.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-27 в размере 58.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 58.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.11

Дата размещения

21-01-2020

Дата погашения

27-01-2025

Дата оферты (?)

31-10-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

1.13%

Купон, руб (?)

58.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

1.16%

Размер выпуска, шт

450 409

В обращении, шт

450 409

Объем выпуска, млн руб

450

Объем в обращении, млн руб

450

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС206

Имя облигации

СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10%

Назв, англ

SberIOS 001P-206R 5Y SOFT 10%

ISIN

RU000A101C48

Рег. номер

4B0221601481B001P

Код бумаги

RU000A101C48

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10% с фиксированным купоном (RU000A101C48)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2025	58.5	1.16%	0.12%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10% с фиксированным купоном (RU000A101C48)