Облигация СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6) Доходность, Цена

Облигация sРуСол клА стоит сейчас 549.1 руб или 92.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 23.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 62.34% годовых.

Котировка облигации, %

92.73%

Доходность*

62.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.01

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

592.15

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

17.31%

Купон, руб (?)

23.18 руб

Годовой купон

92.72

Частота купона, раз в год

4.10

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

1.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.05%

Размер выпуска, шт

4 700 000

В обращении, шт

4 700 000

Объем выпуска, млн руб

2 783

Объем в обращении, млн руб

2 783

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sРуСол клА

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс А

Назв, англ

SFC RuSol 1 class A

ISIN

RU000A101DA6

Рег. номер

6-01-00514-R

Код бумаги

RU000A101DA6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	23.18	16.06%	2.71%	0.03%
2	15-08-2025	—	—	—	—
3	15-11-2025	—	—	—	—
4	15-02-2026	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	15-08-2026	—	—	—	—
7	15-11-2026	—	—	—	—
8	15-02-2027	—	—	—	—
9	15-05-2027	—	—	—	—
10	15-08-2027	—	—	—	—
11	15-11-2027	—	—	—	—
12	15-02-2028	—	—	—	—
13	15-05-2028	—	—	—	—
14	15-08-2028	—	—	—	—
15	15-11-2028	—	—	—	—
16	15-02-2029	—	—	—	—
17	15-05-2029	—	—	—	—
18	15-08-2029	—	—	—	—
19	15-11-2029	—	—	—	—
20	15-02-2030	—	—	—	—
21	15-05-2030	—	—	—	—
22	15-08-2030	—	—	—	—
23	15-11-2030	—	—	—	—
24	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6)