Облигация Россети Ленэнерго ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101DE8) Доходность, Цена

Облигация РСетиЛЭБО3 стоит сейчас 1 004.9 руб или 100.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 42.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -5.85% годовых.

Котировка облигации, %

100.49%

Доходность*

-5.85%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

05-02-2020

Дата погашения

29-01-2025

Дата оферты (?)

29-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.56%

Купон, руб (?)

42.88 руб

Годовой купон

85.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

40.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.60%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиЛЭБО3

Имя облигации

Россети Ленэнерго ПАО БО-03

Назв, англ

Rosseti LenEnrg BO-03

ISIN

RU000A101DE8

Рег. номер

4B02-03-00073-A

Код бумаги

RU000A101DE8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101DE8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	42.88	8.60%	0.86%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101DE8)