Облигация СберИОС 001Р-211R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A101FQ7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС211 стоит сейчас 1 103.0 руб или 110.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.3%

Доходность*

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

2.5

Объем день, штук

2 300

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

28-02-2020

Дата погашения

06-03-2025

Дата оферты (?)

27-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

905 994

В обращении, шт

905 994

Объем выпуска, млн руб

906

Объем в обращении, млн руб

906

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС211

Имя облигации

СберИОС 001Р-211R 5Y СМШ

Назв, англ

SberIOS 001P-211R 5Y MIX

ISIN

RU000A101FQ7

Рег. номер

4B0221101481B001P

Код бумаги

RU000A101FQ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-211R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A101FQ7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2025	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-211R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A101FQ7)