Облигация Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P3R стоит сейчас 992.9 руб или 99.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 15.46руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.15% годовых.

Котировка облигации, %

99.29%

Доходность*

20.15%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.06

Дата размещения

27-02-2020

Дата погашения

20-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.25%

Купон, руб (?)

15.46 руб

Годовой купон

61.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2025

НКД (?)

11.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P3R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003Р-03R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-03R

ISIN

RU000A101GJ0

Рег. номер

4B02-03-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A101GJ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2025	15.46	6.20%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-03R с фиксированным купоном (RU000A101GJ0)