Облигация СберИОС 001Р-229R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101JW7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС229 стоит сейчас 1 382.0 руб или 138.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 47.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

138.2%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

26-03-2020

Дата погашения

01-04-2025

Дата оферты (?)

08-09-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.68%

Купон, руб (?)

47.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1832

Ставка купона

0.95%

Размер выпуска, шт

1 583 199

В обращении, шт

1 583 199

Объем выпуска, млн руб

1 583

Объем в обращении, млн руб

1 583

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС229

Имя облигации

СберИОС 001Р-229R 5Г CDX 100%

Назв, англ

SberIOS 001P-229R 5Y CDX 100%

ISIN

RU000A101JW7

Рег. номер

4B02-234-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101JW7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-229R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101JW7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	47.5	0.95%	0.09%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-229R 5Г CDX 100% с фиксированным купоном (RU000A101JW7)