Облигация РЖД ОАО БО 001Р-20R с фиксированным купоном (RU000A101M04) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-20R стоит сейчас 749.9 руб или 74.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 36.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.3% годовых.

Котировка облигации, %

74.99%

Доходность*

23.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

536

Лет до погашения

2.25

Дата размещения

24-04-2020

Дата погашения

15-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

749

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.80%

Купон, руб (?)

36.65 руб

Годовой купон

73.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-04-2025

НКД (?)

12.08 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-20R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-20R

Назв, англ

RZD BO 001P-20R

ISIN

RU000A101M04

Рег. номер

4B02-20-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A101M04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-20R с фиксированным купоном (RU000A101M04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	36.65	7.35%	0.74%	0.01%
2	17-10-2025	36.65	7.35%	0.74%	0.01%
3	17-04-2026	36.65	7.35%	0.74%	0.01%
4	16-10-2026	36.65	7.35%	0.74%	0.01%
5	15-03-2027	30.21	7.35%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-20R с фиксированным купоном (RU000A101M04)