Облигация Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП2 стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-23 в размере 36.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.91% годовых.

Котировка облигации, %

99.85%

Доходность*

17.91%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.06

Дата размещения

29-04-2020

Дата погашения

17-04-2030

Дата оферты (?)

28-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

14.52%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон, руб

144.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2025

НКД (?)

27.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

11 930 324

В обращении, шт

11 930 324

Объем выпуска, млн руб

11 930

Объем в обращении, млн руб

11 930

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП2

Имя облигации

Совкомбанк БО-П02

Назв, англ

Sovkombank B0-P02

ISIN

RU000A101MB5

Рег. номер

4B02-03-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A101MB5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-04-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.01%
2	23-07-2025	—	—	—	—
3	22-10-2025	—	—	—	—
4	21-01-2026	—	—	—	—
5	22-04-2026	—	—	—	—
6	22-07-2026	—	—	—	—
7	21-10-2026	—	—	—	—
8	20-01-2027	—	—	—	—
9	21-04-2027	—	—	—	—
10	21-07-2027	—	—	—	—
11	20-10-2027	—	—	—	—
12	19-01-2028	—	—	—	—
13	19-04-2028	—	—	—	—
14	19-07-2028	—	—	—	—
15	18-10-2028	—	—	—	—
16	17-01-2029	—	—	—	—
17	18-04-2029	—	—	—	—
18	18-07-2029	—	—	—	—
19	17-10-2029	—	—	—	—
20	16-01-2030	—	—	—	—
21	17-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5)