Облигация Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП2 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 36.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.43% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

24.43%

Изм за день, %

+1.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.34

Дата размещения

29-04-2020

Дата погашения

17-04-2030

Дата оферты (?)

28-05-2025

Дюрация, дней

118

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

14.87%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон

144.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

24.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

11 933 358

В обращении, шт

11 933 358

Объем выпуска, млн руб

11 933

Объем в обращении, млн руб

11 933

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП2

Имя облигации

Совкомбанк БО-П02

Назв, англ

Sovkombank B0-P02

ISIN

RU000A101MB5

Рег. номер

4B02-03-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A101MB5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.01%
2	23-04-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.01%
3	23-07-2025	—	—	—	—
4	22-10-2025	—	—	—	—
5	21-01-2026	—	—	—	—
6	22-04-2026	—	—	—	—
7	22-07-2026	—	—	—	—
8	21-10-2026	—	—	—	—
9	20-01-2027	—	—	—	—
10	21-04-2027	—	—	—	—
11	21-07-2027	—	—	—	—
12	20-10-2027	—	—	—	—
13	19-01-2028	—	—	—	—
14	19-04-2028	—	—	—	—
15	19-07-2028	—	—	—	—
16	18-10-2028	—	—	—	—
17	17-01-2029	—	—	—	—
18	18-04-2029	—	—	—	—
19	18-07-2029	—	—	—	—
20	17-10-2029	—	—	—	—
21	16-01-2030	—	—	—	—
22	17-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A101MB5)