Облигация Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27) Доходность, Цена

Облигация Якут-35014 стоит сейчас 413.9 руб или 82.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 8.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.87% годовых.

Котировка облигации, %

82.77%

Доходность*

19.87%

Изм за день, %

-0.87%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

20-05-2020

Дата погашения

12-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

576

Номинал

500

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.84%

Купон, руб (?)

8.09 руб

Годовой купон

32.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-03-2025

НКД (?)

4.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.49%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 750

Объем в обращении, млн руб

2 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Якут-35014

Имя облигации

Республика Саха (Якутия) 35014

Назв, англ

Republic of Sakha Yakutia35014

ISIN

RU000A101P27

Рег. номер

RU35014RSY0

Код бумаги

RU000A101P27

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-03-2025	8.09	6.49%	1.30%	0.02%
2	13-06-2025	8.09	6.49%	1.30%	0.02%
3	12-09-2025	8.09	6.49%	1.30%	0.02%
4	12-12-2025	6.47	6.49%	1.30%	0.02%
5	13-03-2026	6.47	6.49%	1.30%	0.02%
6	12-06-2026	6.47	6.49%	1.30%	0.02%
7	11-09-2026	6.47	6.49%	1.30%	0.02%
8	11-12-2026	4.85	6.49%	1.30%	0.02%
9	12-03-2027	3.24	6.49%	1.30%	0.02%
10	12-05-2027	2.17	6.49%	1.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27)