Облигация АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА Б05 стоит сейчас 970.0 руб или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 14.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.93% годовых.

Котировка облигации, %

97%

Доходность*

16.93%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.31

Дата размещения

22-05-2020

Дата погашения

10-05-2030

Дата оферты (?)

20-05-2025

Дюрация, дней

111

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

5.93%

Купон, руб (?)

14.34 руб

Годовой купон

57.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

11.03 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.75%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА Б05

Имя облигации

АЛРОСА ПАО БО-05

Назв, англ

ALROSA BO 05

ISIN

RU000A101PD4

Рег. номер

4B02-05-40046-N

Код бумаги

RU000A101PD4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	14.34	5.75%	0.58%	0.01%
2	16-05-2025	14.34	5.75%	0.58%	0.01%
3	15-08-2025	—	—	—	—
4	14-11-2025	—	—	—	—
5	13-02-2026	—	—	—	—
6	15-05-2026	—	—	—	—
7	14-08-2026	—	—	—	—
8	13-11-2026	—	—	—	—
9	12-02-2027	—	—	—	—
10	14-05-2027	—	—	—	—
11	13-08-2027	—	—	—	—
12	12-11-2027	—	—	—	—
13	11-02-2028	—	—	—	—
14	12-05-2028	—	—	—	—
15	11-08-2028	—	—	—	—
16	10-11-2028	—	—	—	—
17	09-02-2029	—	—	—	—
18	11-05-2029	—	—	—	—
19	10-08-2029	—	—	—	—
20	09-11-2029	—	—	—	—
21	08-02-2030	—	—	—	—
22	10-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4)