Облигация АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА Б03 стоит сейчас 968.9 руб или 96.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 14.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.04% годовых.

Котировка облигации, %

96.89%

Доходность*

22.04%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 331

Лет до погашения

5.23

Дата размещения

22-05-2020

Дата погашения

10-05-2030

Дата оферты (?)

20-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

5.94%

Купон, руб (?)

14.34 руб

Годовой купон

57.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

1.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.75%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА Б03

Имя облигации

АЛРОСА ПАО БО-03

Назв, англ

ALROSA BO 03

ISIN

RU000A101PG7

Рег. номер

4B02-03-40046-N

Код бумаги

RU000A101PG7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	14.34	5.75%	0.58%	0.01%
2	15-08-2025	—	—	—	—
3	14-11-2025	—	—	—	—
4	13-02-2026	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	14-08-2026	—	—	—	—
7	13-11-2026	—	—	—	—
8	12-02-2027	—	—	—	—
9	14-05-2027	—	—	—	—
10	13-08-2027	—	—	—	—
11	12-11-2027	—	—	—	—
12	11-02-2028	—	—	—	—
13	12-05-2028	—	—	—	—
14	11-08-2028	—	—	—	—
15	10-11-2028	—	—	—	—
16	09-02-2029	—	—	—	—
17	11-05-2029	—	—	—	—
18	10-08-2029	—	—	—	—
19	09-11-2029	—	—	—	—
20	08-02-2030	—	—	—	—
21	10-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА ПАО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A101PG7)