Облигация АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26) Доходность, Цена

Облигация Систем1P13 стоит сейчас 940.6 руб или 94.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 83.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.69% годовых.

Котировка облигации, %

94.06%

Доходность*

27.69%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

611

Лет до погашения

5.24

Дата размещения

27-05-2020

Дата погашения

15-05-2030

Дата оферты (?)

27-05-2024

Дюрация, дней

253

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

17.86%

Купон, руб (?)

83.77 руб

Годовой купон

167.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2025

НКД (?)

44.19 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.80%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P13

Имя облигации

АФК Система БО 001P-13

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-13

ISIN

RU000A101Q26

Рег. номер

4B02-13-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101Q26

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2025	83.77	16.80%	1.68%	0.02%
2	19-11-2025	83.77	16.80%	1.68%	0.02%
3	20-05-2026	—	—	—	—
4	18-11-2026	—	—	—	—
5	19-05-2027	—	—	—	—
6	17-11-2027	—	—	—	—
7	17-05-2028	—	—	—	—
8	15-11-2028	—	—	—	—
9	16-05-2029	—	—	—	—
10	14-11-2029	—	—	—	—
11	15-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-13 с фиксированным купоном (RU000A101Q26)