Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P1 стоит сейчас 482.6 руб или 96.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 11.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.14% годовых.

Котировка облигации, %

96.51%

Доходность*

26.14%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

627

Лет до погашения

0.52

Дата размещения

03-06-2020

Дата погашения

28-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

9.79%

Купон, руб (?)

11.78 руб

Годовой купон

47.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

11.13 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.45%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P1

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-01

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-01

ISIN

RU000A101QF7

Рег. номер

4B02-01-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A101QF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	11.78	9.45%	1.89%	0.02%
2	26-02-2025	5.89	9.45%	1.89%	0.02%
3	28-05-2025	5.89	9.45%	1.89%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)