Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P1 стоит сейчас 239.0 руб или 95.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 5.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.36% годовых.

Котировка облигации, %

95.6%

Доходность*

25.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

3.1

Объем день, штук

13 128

Лет до погашения

0.34

Дата размещения

03-06-2020

Дата погашения

28-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

122

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

9.88%

Купон, руб (?)

5.89 руб

Годовой купон

23.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

3.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.45%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 250

Объем в обращении, млн руб

1 250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P1

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-01

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-01

ISIN

RU000A101QF7

Рег. номер

4B02-01-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A101QF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	5.89	9.45%	3.78%	0.04%
2	28-05-2025	5.89	9.45%	3.78%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A101QF7)