Облигация Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09) Доходность, Цена

Облигация Росагрл1Р1 стоит сейчас 947.1 руб или 94.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 36.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.84% годовых.

Котировка облигации, %

94.71%

Доходность*

25.84%

Изм за день, %

-0.75%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.34

Дата размещения

03-06-2020

Дата погашения

28-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

124

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.76%

Купон, руб (?)

36.65 руб

Годовой купон

73.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

11.68 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл1Р1

Имя облигации

Росагролизинг 001P-01

Назв, англ

Rosagroleasing 001P-01

ISIN

RU000A101R09

Рег. номер

4-01-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A101R09

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	36.65	7.35%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09)