Облигация Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09) Доходность, Цена

Облигация Росагрл1Р1 стоит сейчас 934.0 руб или 93.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 36.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.38% годовых.

Котировка облигации, %

93.4%

Доходность*

25.38%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.45

Дата размещения

03-06-2020

Дата погашения

28-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

161

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.87%

Купон, руб (?)

36.65 руб

Годовой купон

73.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

4.23 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.35%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл1Р1

Имя облигации

Росагролизинг 001P-01

Назв, англ

Rosagroleasing 001P-01

ISIN

RU000A101R09

Рег. номер

4-01-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A101R09

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	36.65	7.35%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A101R09)