Облигация Казахст11 с фиксированным купоном (RU000A101RZ3) Доходность, Цена

Облигация Казахст11 стоит сейчас 610.7 руб или 61.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-17 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.61% годовых.

Котировка облигации, %

61.07%

Доходность*

19.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.44

Дата размещения

23-09-2020

Дата погашения

11-09-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1569

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.46%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон, руб

69.80 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-09-2025

НКД (?)

4.41 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Казахст11

Имя облигации

Республика Казахстан 11

Назв, англ

Republic of Kazakhstan 11

ISIN

RU000A101RZ3

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101RZ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Казахст11 с фиксированным купоном (RU000A101RZ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-09-2025	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
2	18-03-2026	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
3	16-09-2026	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
4	17-03-2027	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
5	15-09-2027	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
6	15-03-2028	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
7	13-09-2028	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
8	14-03-2029	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
9	12-09-2029	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
10	13-03-2030	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
11	11-09-2030	34.9	7.00%	0.70%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Казахст11 с фиксированным купоном (RU000A101RZ3)