Облигация ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P10 стоит сейчас 932.0 руб или 93.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 14.46руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.11% годовых.

Котировка облигации, %

93.2%

Доходность*

24.11%

Изм за день, %

+0.76%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 692

Лет до погашения

5.46

Дата размещения

10-06-2020

Дата погашения

29-05-2030

Дата оферты (?)

09-06-2025

Дюрация, дней

162

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.22%

Купон, руб (?)

14.46 руб

Годовой купон

57.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2025

НКД (?)

3.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.80%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P10

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-10

Назв, англ

Rosneft 002P-10

ISIN

RU000A101SF3

Рег. номер

4B02-10-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A101SF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2025	14.46	5.80%	0.58%	0.01%
2	04-06-2025	14.46	5.80%	0.58%	0.01%
3	03-09-2025	—	—	—	—
4	03-12-2025	—	—	—	—
5	04-03-2026	—	—	—	—
6	03-06-2026	—	—	—	—
7	02-09-2026	—	—	—	—
8	02-12-2026	—	—	—	—
9	03-03-2027	—	—	—	—
10	02-06-2027	—	—	—	—
11	01-09-2027	—	—	—	—
12	01-12-2027	—	—	—	—
13	01-03-2028	—	—	—	—
14	31-05-2028	—	—	—	—
15	30-08-2028	—	—	—	—
16	29-11-2028	—	—	—	—
17	28-02-2029	—	—	—	—
18	30-05-2029	—	—	—	—
19	29-08-2029	—	—	—	—
20	28-11-2029	—	—	—	—
21	27-02-2030	—	—	—	—
22	29-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-10 с фиксированным купоном (RU000A101SF3)