Облигация СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ с фиксированным купоном (RU000A101T31) Доходность, Цена

Облигация СберИОС264 стоит сейчас 949.0 руб или 94.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-02 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.9%

Доходность*

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

2 000

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

25-06-2020

Дата погашения

02-07-2025

Дата оферты (?)

05-11-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-07-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

584 189

В обращении, шт

584 189

Объем выпуска, млн руб

584

Объем в обращении, млн руб

584

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС264

Имя облигации

СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ

Назв, англ

SberIOS 001P-264R 5Y USA-SWISS

ISIN

RU000A101T31

Рег. номер

4B02-276-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101T31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ с фиксированным купоном (RU000A101T31)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-07-2025	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-264R 5Y США-ШВЕЙЦ с фиксированным купоном (RU000A101T31)