A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Славнефть
    Я эмитент

    Облигация Славнеф1Р1 стоит сейчас 969.8 руб или 96.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 15.21руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.07% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.98%
    Доходность*
    18.07%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.30
    Дата размещения
    16-06-2020
    Дата погашения
    04-06-2030
    Дата оферты (?)
    17-06-2025
    Дюрация, дней
    105
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    6.29%
    Купон, руб (?)
    15.21 руб
    Годовой купон
    60.84
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-03-2025
    НКД (?)
    12.7 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.10%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Славнеф1Р1
    Имя облигации
    Славнефть БО 001Р-01
    Назв, англ
    SLAVNEFT 001P-01
    ISIN
    RU000A101T64
    Рег. номер
    4B02-01-00221-A-001P
    Код бумаги
    RU000A101T64
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 11-03-2025 15.21 6.10% 0.61% 0.01%
    2 10-06-2025 15.21 6.10% 0.61% 0.01%
    3 09-09-2025 — — — —
    4 09-12-2025 — — — —
    5 10-03-2026 — — — —
    6 09-06-2026 — — — —
    7 08-09-2026 — — — —
    8 08-12-2026 — — — —
    9 09-03-2027 — — — —
    10 08-06-2027 — — — —
    11 07-09-2027 — — — —
    12 07-12-2027 — — — —
    13 07-03-2028 — — — —
    14 06-06-2028 — — — —
    15 05-09-2028 — — — —
    16 05-12-2028 — — — —
    17 06-03-2029 — — — —
    18 05-06-2029 — — — —
    19 04-09-2029 — — — —
    20 04-12-2029 — — — —
    21 05-03-2030 — — — —
    22 04-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64)