Облигация Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Славнефть
Я эмитент

Облигация Славнеф1Р1 стоит сейчас 915.0 руб или 91.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 15.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.16% годовых.
Котировка облигации, %
91.5%
Доходность*
28.16%
Изм за день, %
-0.28%
Объем день, млн. руб
2.7
Объем день, штук
2 998
Лет до погашения
5.48
Дата размещения
16-06-2020
Дата погашения
04-06-2030
Дата оферты (?)
16-06-2025
Дюрация, дней
173
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
6.67%
Купон, руб (?)
15.21 руб
Годовой купон
60.84
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-03-2025
НКД (?)
1.34 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
6.10%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Славнеф1Р1
Имя облигации
Славнефть БО 001Р-01
Назв, англ
SLAVNEFT 001P-01
ISIN
RU000A101T64
Рег. номер
4B02-01-00221-A-001P
Код бумаги
RU000A101T64
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-03-2025 15.21 6.10% 0.61% 0.01%
2 10-06-2025 15.21 6.10% 0.61% 0.01%
3 09-09-2025
4 09-12-2025
5 10-03-2026
6 09-06-2026
7 08-09-2026
8 08-12-2026
9 09-03-2027
10 08-06-2027
11 07-09-2027
12 07-12-2027
13 07-03-2028
14 06-06-2028
15 05-09-2028
16 05-12-2028
17 06-03-2029
18 05-06-2029
19 04-09-2029
20 04-12-2029
21 05-03-2030
22 04-06-2030
Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A101T64)