Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 с фиксированным купоном (RU000A101TB0) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ 1P-19 стоит сейчас 747.1 руб или 74.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 32.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.59% годовых.

Котировка облигации, %

74.71%

Доходность*

21.59%

Изм за день, %

-0.29%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 429

Лет до погашения

2.39

Дата размещения

18-06-2020

Дата погашения

10-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

802

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.82%

Купон, руб (?)

32.86 руб

Годовой купон

65.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

7.4 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.59%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ 1P-19

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-19

ISIN

RU000A101TB0

Рег. номер

4B02-290-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A101TB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 с фиксированным купоном (RU000A101TB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	32.86	6.59%	0.66%	0.01%
2	11-12-2025	32.86	6.59%	0.66%	0.01%
3	11-06-2026	32.86	6.59%	0.66%	0.01%
4	10-12-2026	32.86	6.59%	0.66%	0.01%
5	10-06-2027	32.86	6.59%	0.66%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 с фиксированным купоном (RU000A101TB0)