Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р3 стоит сейчас 704.2 руб или 70.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-23 в размере 33.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.61% годовых.

Котировка облигации, %

70.42%

Доходность*

24.61%

Изм за день, %

-0.73%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.44

Дата размещения

29-06-2020

Дата погашения

17-06-2030

Дата оферты (?)

24-06-2027

Дюрация, дней

816

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.43%

Купон, руб (?)

33.11 руб

Годовой купон

66.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2025

НКД (?)

4.37 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.64%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р3

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-03

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03

ISIN

RU000A101UE2

Рег. номер

4B02-03-02790-B-002P

Код бумаги

RU000A101UE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2025	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
2	22-12-2025	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
3	22-06-2026	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
4	21-12-2026	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
5	21-06-2027	33.11	6.64%	0.66%	0.01%
6	20-12-2027	—	—	—	—
7	19-06-2028	—	—	—	—
8	18-12-2028	—	—	—	—
9	18-06-2029	—	—	—	—
10	17-12-2029	—	—	—	—
11	17-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A101UE2)