Облигация ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7) Доходность, Цена

Облигация ГЕНЕТИКБ01 стоит сейчас 414.4 руб или 96.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 14.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.12% годовых.

Котировка облигации, %

96.68%

Доходность*

27.12%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.59

Дата размещения

29-06-2020

Дата погашения

23-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

116

Номинал

428.6

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.48%

Купон, руб (?)

14.96 руб

Годовой купон

59.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-12-2024

НКД (?)

9.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

145 000

В обращении, шт

145 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЕНЕТИКБ01

Имя облигации

ЦГРМ ГЕНЕТИКО

Назв, англ

GENETICO BO-01

ISIN

RU000A101UL7

Рег. номер

4B02-01-00549-R

Код бумаги

RU000A101UL7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	14.96	14.00%	3.27%	0.03%
2	24-03-2025	9.97	14.00%	3.27%	0.03%
3	23-06-2025	4.99	14.00%	3.27%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЦГРМ ГЕНЕТИКО с амортизацией долга (RU000A101UL7)