Облигация СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28) Доходность, Цена

Облигация СберИОС276 стоит сейчас 1 146.0 руб или 114.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-15 в размере 55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

114.6%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

09-07-2020

Дата погашения

15-07-2025

Дата оферты (?)

08-09-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.96%

Купон, руб (?)

55 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-07-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1832

Ставка купона

1.10%

Размер выпуска, шт

933 198

В обращении, шт

933 198

Объем выпуска, млн руб

933

Объем в обращении, млн руб

933

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС276

Имя облигации

СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75%

Назв, англ

SberIOS 001P-276R 5Y CDX 75%

ISIN

RU000A101W28

Рег. номер

4B02-289-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101W28

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-07-2025	55	1.10%	0.11%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-276R 5Г CDX 75% с фиксированным купоном (RU000A101W28)