Облигация АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7) Доходность, Цена

Облигация Систем1P14 стоит сейчас 799.7 руб или 79.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 26.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.69% годовых.

Котировка облигации, %

79.97%

Доходность*

24.69%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

336

Лет до погашения

5.37

Дата размещения

22-07-2020

Дата погашения

10-07-2030

Дата оферты (?)

19-04-2027

Дюрация, дней

680

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

13.13%

Купон, руб (?)

26.18 руб

Годовой купон

104.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

13.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P14

Имя облигации

АФК Система БО 001P-14

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-14

ISIN

RU000A101XN7

Рег. номер

4B02-14-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101XN7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
2	16-07-2025	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
3	15-10-2025	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
4	14-01-2026	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
5	15-04-2026	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
6	15-07-2026	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
7	14-10-2026	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
8	13-01-2027	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
9	14-04-2027	26.18	10.50%	1.05%	0.01%
10	14-07-2027	—	—	—	—
11	13-10-2027	—	—	—	—
12	12-01-2028	—	—	—	—
13	12-04-2028	—	—	—	—
14	12-07-2028	—	—	—	—
15	11-10-2028	—	—	—	—
16	10-01-2029	—	—	—	—
17	11-04-2029	—	—	—	—
18	11-07-2029	—	—	—	—
19	10-10-2029	—	—	—	—
20	09-01-2030	—	—	—	—
21	10-04-2030	—	—	—	—
22	10-07-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)