Облигация АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме АФК Система
Я эмитент

Облигация Систем1P14 стоит сейчас 752.0 руб или 75.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 26.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.12% годовых.
Котировка облигации, %
75.2%
Доходность*
28.12%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
5.46
Дата размещения
22-07-2020
Дата погашения
10-07-2030
Дата оферты (?)
19-04-2027
Дюрация, дней
710
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
13.96%
Купон, руб (?)
26.18 руб
Годовой купон
104.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-04-2025
НКД (?)
4.32 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
10.50%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Систем1P14
Имя облигации
АФК Система БО 001P-14
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-14
ISIN
RU000A101XN7
Рег. номер
4B02-14-01669-A-001P
Код бумаги
RU000A101XN7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-04-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
2 16-07-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
3 15-10-2025 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
4 14-01-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
5 15-04-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
6 15-07-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
7 14-10-2026 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
8 13-01-2027 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
9 14-04-2027 26.18 10.50% 1.05% 0.01%
10 14-07-2027
11 13-10-2027
12 12-01-2028
13 12-04-2028
14 12-07-2028
15 11-10-2028
16 10-01-2029
17 11-04-2029
18 11-07-2029
19 10-10-2029
20 09-01-2030
21 10-04-2030
22 10-07-2030
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-14 с фиксированным купоном (RU000A101XN7)