Облигация СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3) Доходность, Цена

Облигация СберИОС301 стоит сейчас 924.0 руб или 92.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-25 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.4%

Доходность*

Изм за день, %

+1.32%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

401

Лет до погашения

0.51

Дата размещения

18-08-2020

Дата погашения

25-08-2025

Дата оферты (?)

05-11-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-08-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 031 980

В обращении, шт

1 031 980

Объем выпуска, млн руб

1 032

Объем в обращении, млн руб

1 032

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС301

Имя облигации

СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ

Назв, англ

SberIOS 001P-301R 5Y TECH

ISIN

RU000A101ZR3

Рег. номер

4B02-304-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101ZR3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-08-2025	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-301R 5Y ТЕХ с фиксированным купоном (RU000A101ZR3)