Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A102028) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р01 стоит сейчас 954.7 руб или 95.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.68% годовых.

Котировка облигации, %

95.47%

Доходность*

26.68%

Изм за день, %

+0.43%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

06-08-2020

Дата погашения

31-07-2025

Дата оферты (?)

05-11-2024

Дюрация, дней

206

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.76%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

24.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р01

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-01

Назв, англ

ENERGONICA 001P-01

ISIN

RU000A102028

Рег. номер

4B02-01-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A102028

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A102028)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	01-05-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	31-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A102028)