Облигация СамарОбл15 с фиксированным купоном (RU000A1020L5) Доходность, Цена

Облигация СамарОбл15 стоит сейчас 358.6 руб или 89.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 5.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.07% годовых.

Котировка облигации, %

89.64%

Доходность*

16.07%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

11-08-2020

Дата погашения

04-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

429

Номинал

400

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.47%

Купон, руб (?)

5.78 руб

Годовой купон

23.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

3.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.80%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамарОбл15

Имя облигации

Самарская область 35015

Назв, англ

Samara Region 35015

ISIN

RU000A1020L5

Рег. номер

RU35015SAM0

Код бумаги

RU000A1020L5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СамарОбл15 с фиксированным купоном (RU000A1020L5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	5.78	5.80%	1.45%	0.02%
2	06-05-2025	5.78	5.80%	1.45%	0.02%
3	05-08-2025	5.78	5.80%	1.45%	0.02%
4	04-11-2025	5.78	5.80%	1.45%	0.02%
5	03-02-2026	2.89	5.80%	1.45%	0.02%
6	05-05-2026	2.89	5.80%	1.45%	0.02%
7	04-08-2026	2.89	5.80%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СамарОбл15 с фиксированным купоном (RU000A1020L5)