Облигация РВК-Инвест 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1021G3) Доходность, Цена

Облигация РВК-Ин1Р01 стоит сейчас 945.9 руб или 94.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-12 в размере 118.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 108.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 11.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.1% годовых.

Котировка облигации, %

94.59%

Доходность*

41.1%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.46

Дата размещения

18-08-2020

Дата погашения

06-08-2030

Дата оферты (?)

14-08-2026

Дюрация, дней

166

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

25.11%

Купон, руб (?)

118.42 руб

Годовой купон

236.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-08-2025

НКД (?)

10.41 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.75%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РВК-Ин1Р01

Имя облигации

РВК-Инвест 001P-01

Назв, англ

RVK-Invest 001P-01

ISIN

RU000A1021G3

Рег. номер

4B02-01-00540-R-001P

Код бумаги

RU000A1021G3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации РВК-Инвест 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1021G3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-08-2025	118.42	23.75%	2.38%	0.03%
2	10-02-2026	—	—	—	—
3	11-08-2026	—	—	—	—
4	09-02-2027	—	—	—	—
5	10-08-2027	—	—	—	—
6	08-02-2028	—	—	—	—
7	08-08-2028	—	—	—	—
8	06-02-2029	—	—	—	—
9	07-08-2029	—	—	—	—
10	05-02-2030	—	—	—	—
11	06-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РВК-Инвест 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1021G3)