Облигация АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1) Доходность, Цена

Облигация Систем1P15 стоит сейчас 969.3 руб или 96.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 64.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 94.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.55% годовых.

Котировка облигации, %

96.93%

Доходность*

25.55%

Изм за день, %

+0.78%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

172

Лет до погашения

5.67

Дата размещения

07-09-2020

Дата погашения

26-08-2030

Дата оферты (?)

04-09-2025

Дюрация, дней

225

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.60%

Купон, руб (?)

94.74 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2025

НКД (?)

64.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P15

Имя облигации

АФК Система БО 001P-15

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-15

ISIN

RU000A1023K1

Рег. номер

4B02-15-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1023K1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
2	01-09-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
3	02-03-2026	—	—	—	—
4	31-08-2026	—	—	—	—
5	01-03-2027	—	—	—	—
6	30-08-2027	—	—	—	—
7	28-02-2028	—	—	—	—
8	28-08-2028	—	—	—	—
9	26-02-2029	—	—	—	—
10	27-08-2029	—	—	—	—
11	25-02-2030	—	—	—	—
12	26-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-15 с фиксированным купоном (RU000A1023K1)