Облигация СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556) Доходность, Цена

Облигация СЭЗ 1P2 стоит сейчас 694.8 руб или 69.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 26.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.66% годовых.

Котировка облигации, %

69.48%

Доходность*

29.66%

Изм за день, %

+1.86%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

490

Лет до погашения

2.75

Дата размещения

22-09-2020

Дата погашения

14-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

848

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

15.47%

Купон, руб (?)

26.8 руб

Годовой купон

107.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

0.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЭЗ 1P2

Имя облигации

СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02

Назв, англ

SEZ S.Ordzhonikidze 001P-02

ISIN

RU000A102556

Рег. номер

4B02-02-45253-E-001P

Код бумаги

RU000A102556

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-12-2024	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
2	18-03-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
3	17-06-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
4	16-09-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
5	16-12-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
6	17-03-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
7	16-06-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
8	15-09-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
9	15-12-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
10	16-03-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
11	15-06-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.02%
12	14-09-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)