Облигация СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556) Доходность, Цена

Облигация СЭЗ 1P2 стоит сейчас 752.0 руб или 75.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 26.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.21% годовых.

Котировка облигации, %

75.2%

Доходность*

26.21%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

164

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

22-09-2020

Дата погашения

14-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

791

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

14.29%

Купон, руб (?)

26.8 руб

Годовой купон

107.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

19.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЭЗ 1P2

Имя облигации

СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02

Назв, англ

SEZ S.Ordzhonikidze 001P-02

ISIN

RU000A102556

Рег. номер

4B02-02-45253-E-001P

Код бумаги

RU000A102556

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
2	17-06-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
3	16-09-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
4	16-12-2025	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
5	17-03-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
6	16-06-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
7	15-09-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
8	15-12-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
9	16-03-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
10	15-06-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
11	14-09-2027	26.8	10.75%	1.08%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A102556)