Облигация РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-03 стоит сейчас 932.1 руб или 93.21% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-24 в размере 81.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 75.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.33% годовых.

Котировка облигации, %

93.21%

Доходность*

36.33%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

30-09-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

167

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.62%

Купон, руб (?)

81.88 руб

Годовой купон, руб

163.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-09-2025

НКД (?)

6.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.42%

Размер выпуска, шт

100 000 000

В обращении, шт

100 000 000

Объем выпуска, млн руб

100 000

Объем в обращении, млн руб

100 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-03

Имя облигации

РЖД 001Б-03

Назв, англ

RZD 001B-03

ISIN

RU000A102564

Рег. номер

4-03-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102564

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-09-2025	81.88	16.42%	1.64%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-03 с плавающим купоном (RU000A102564)