Облигация Башкорт20 с фиксированным купоном (RU000A1026B3) Доходность, Цена

Облигация Башкорт20 стоит сейчас 377.0 руб или 94.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 5.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.83% годовых.

Котировка облигации, %

94.25%

Доходность*

14.83%

Изм за день, %

-0.66%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.76

Дата размещения

30-09-2020

Дата погашения

24-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

267

Номинал

400

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.26%

Купон, руб (?)

5.88 руб

Годовой купон

23.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

5.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Башкорт20

Имя облигации

Республика Башкортостан 34011

Назв, англ

Republic of Bashkortostan34011

ISIN

RU000A1026B3

Рег. номер

RU34011BAS0

Код бумаги

RU000A1026B3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Башкорт20 с фиксированным купоном (RU000A1026B3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	5.88	5.90%	1.48%	0.02%
2	26-03-2025	5.88	5.90%	1.48%	0.02%
3	25-06-2025	5.88	5.90%	1.48%	0.02%
4	24-09-2025	5.88	5.90%	1.48%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Башкорт20 с фиксированным купоном (RU000A1026B3)