Облигация ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0) Доходность, Цена

Облигация ГИДРОМАШБ3 стоит сейчас 957.6 руб или 95.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 99.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 52.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.02% годовых.

Котировка облигации, %

95.76%

Доходность*

28.02%

Изм за день, %

+1.17%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 239

Лет до погашения

5.77

Дата размещения

02-10-2020

Дата погашения

20-09-2030

Дата оферты (?)

01-10-2025

Дюрация, дней

260

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.89%

Купон, руб (?)

99.73 руб

Годовой купон

199.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

47.67 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

1 524 573

В обращении, шт

1 524 573

Объем выпуска, млн руб

1 525

Объем в обращении, млн руб

1 525

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГИДРОМАШБ3

Имя облигации

ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03

Назв, англ

HYDROMASHSERVICE BO-03

ISIN

RU000A1026H0

Рег. номер

4B02-03-17174-H

Код бумаги

RU000A1026H0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	99.73	20.00%	2.00%	0.02%
2	26-09-2025	99.73	20.00%	2.00%	0.02%
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	25-09-2026	—	—	—	—
5	26-03-2027	—	—	—	—
6	24-09-2027	—	—	—	—
7	24-03-2028	—	—	—	—
8	22-09-2028	—	—	—	—
9	23-03-2029	—	—	—	—
10	21-09-2029	—	—	—	—
11	22-03-2030	—	—	—	—
12	20-09-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A1026H0)