Облигация ФСК Россети ПАО БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A1028T1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ФСК ЕЭС
Я эмитент

Сегодня сделок по ФСК РС1Р2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 16.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.56 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
10.71
Дата размещения
20-10-2020
Дата погашения
02-10-2035
Дата оферты (?)
15-10-2027
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
16.45 руб
Годовой купон
65.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-04-2025
НКД (?)
2.89 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
6.60%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФСК РС1Р2
Имя облигации
ФСК Россети ПАО БО 001P-02R
Назв, англ
FGC ROSSETI BO 001P-02R
ISIN
RU000A1028T1
Рег. номер
4B02-02-65018-D-001P
Код бумаги
RU000A1028T1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A1028T1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-04-2025 16.45 6.60% 0.66%
2 15-07-2025 16.45 6.60% 0.66%
3 14-10-2025 16.45 6.60% 0.66%
4 13-01-2026 16.45 6.60% 0.66%
5 14-04-2026 16.45 6.60% 0.66%
6 14-07-2026 16.45 6.60% 0.66%
7 13-10-2026 16.45 6.60% 0.66%
8 12-01-2027 16.45 6.60% 0.66%
9 13-04-2027 16.45 6.60% 0.66%
10 13-07-2027 16.45 6.60% 0.66%
11 12-10-2027 16.45 6.60% 0.66%
12 11-01-2028
13 11-04-2028
14 11-07-2028
15 10-10-2028
16 09-01-2029
17 10-04-2029
18 10-07-2029
19 09-10-2029
20 08-01-2030
21 09-04-2030
22 09-07-2030
23 08-10-2030
24 07-01-2031
25 08-04-2031
26 08-07-2031
27 07-10-2031
28 06-01-2032
29 06-04-2032
30 06-07-2032
31 05-10-2032
32 04-01-2033
33 05-04-2033
34 05-07-2033
35 04-10-2033
36 03-01-2034
37 04-04-2034
38 04-07-2034
39 03-10-2034
40 02-01-2035
41 03-04-2035
42 03-07-2035
43 02-10-2035
Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A1028T1)