Облигация ВИС ФИНАНС БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A102952) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП01 стоит сейчас 671.4 руб или 67.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.98% годовых.

Котировка облигации, %

67.14%

Доходность*

29.98%

Изм за день, %

+8.59%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

1 003

Лет до погашения

2.82

Дата размещения

20-10-2020

Дата погашения

12-10-2027

Дата оферты (?)

18-10-2024

Дюрация, дней

842

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.89%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

18.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП01

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П01

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P01

ISIN

RU000A102952

Рег. номер

4B02-01-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A102952

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A102952)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
2	15-04-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
3	15-07-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
4	14-10-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
5	13-01-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
6	14-04-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
7	14-07-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
8	13-10-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
9	12-01-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
10	13-04-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
11	13-07-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
12	12-10-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A102952)