Облигация ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9) Доходность, Цена

Облигация Росморп1Р1 стоит сейчас 221.9 руб или 88.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 7.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.6% годовых.

Котировка облигации, %

88.75%

Доходность*

22.6%

Изм за день, %

+1.5%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.83

Дата размещения

21-10-2020

Дата погашения

15-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

295

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.64%

Купон, руб (?)

7.35 руб

Годовой купон

14.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

2.55 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росморп1Р1

Имя облигации

ФГУП Росморпорт 001Р-01

Назв, англ

FSUE Rosmorport 001P-01

ISIN

RU000A1029A9

Рег. номер

4B02-01-00008-T-001P

Код бумаги

RU000A1029A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	7.35	5.90%	2.36%	0.03%
2	15-10-2025	7.35	5.90%	2.36%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ФГУП Росморпорт 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1029A9)