Облигация Ульоб34003 с фиксированным купоном (RU000A102CX8) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34003 стоит сейчас 275.5 руб или 91.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-14 в размере 4.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.17% годовых.

Котировка облигации, %

91.83%

Доходность*

20.17%

Изм за день, %

+0.81%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

231

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

18-11-2020

Дата погашения

12-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

255

Номинал

300

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.80%

Купон, руб (?)

4.67 руб

Годовой купон

18.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-05-2025

НКД (?)

0.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.24%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 050

Объем в обращении, млн руб

1 050

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34003

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34003

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34003

ISIN

RU000A102CX8

Рег. номер

RU34003ULN0

Код бумаги

RU000A102CX8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34003 с фиксированным купоном (RU000A102CX8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
2	13-08-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
3	12-11-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34003 с фиксированным купоном (RU000A102CX8)