Облигация ОмскОб20 с фиксированным купоном (RU000A102DR8) Доходность, Цена

Облигация ОмскОб20 стоит сейчас 646.7 руб или 92.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 11.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.4% годовых.

Котировка облигации, %

92.38%

Доходность*

21.4%

Изм за день, %

+0.65%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

146

Лет до погашения

0.85

Дата размещения

24-11-2020

Дата погашения

24-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

218

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.98%

Купон, руб (?)

11.26 руб

Годовой купон

45.04

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

7.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.45%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОмскОб20

Имя облигации

Омская область 35004

Назв, англ

Omsk region 35004

ISIN

RU000A102DR8

Рег. номер

RU35004OMS0

Код бумаги

RU000A102DR8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации ОмскОб20 с фиксированным купоном (RU000A102DR8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	11.26	6.45%	0.92%	0.01%
2	20-05-2025	11.26	6.45%	0.92%	0.01%
3	19-08-2025	6.43	6.45%	0.92%	0.01%
4	24-11-2025	6.86	6.45%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОмскОб20 с фиксированным купоном (RU000A102DR8)