Облигация АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9) Доходность, Цена

Облигация Систем1P17 стоит сейчас 940.2 руб или 94.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-02 в размере 33.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.2% годовых.

Котировка облигации, %

94.02%

Доходность*

28.2%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

367

Лет до погашения

5.84

Дата размещения

07-12-2020

Дата погашения

25-11-2030

Дата оферты (?)

05-06-2025

Дюрация, дней

122

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.18%

Купон, руб (?)

33.66 руб

Годовой купон

67.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-06-2025

НКД (?)

11.1 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.75%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

14 000

Объем в обращении, млн руб

14 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P17

Имя облигации

АФК Система БО 001P-17

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-17

ISIN

RU000A102FT9

Рег. номер

4B02-17-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102FT9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2025	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
2	01-12-2025	—	—	—	—
3	01-06-2026	—	—	—	—
4	30-11-2026	—	—	—	—
5	31-05-2027	—	—	—	—
6	29-11-2027	—	—	—	—
7	29-05-2028	—	—	—	—
8	27-11-2028	—	—	—	—
9	28-05-2029	—	—	—	—
10	26-11-2029	—	—	—	—
11	27-05-2030	—	—	—	—
12	25-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9)