Облигация Челяб35001 с амортизацией долга (RU000A102FV5) Доходность, Цена

Облигация Челяб35001 стоит сейчас 499.1 руб или 83.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 8.98руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.8% годовых.

Котировка облигации, %

83.19%

Доходность*

21.8%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

938

Лет до погашения

2.65

Дата размещения

08-12-2020

Дата погашения

30-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

464

Номинал

600

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.22%

Купон, руб (?)

8.98 руб

Годовой купон, руб

35.92 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2025

НКД (?)

4.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.00%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 200

Объем в обращении, млн руб

4 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Челяб35001

Имя облигации

Минфин Челябинской обл 35001

Назв, англ

Chelyabinsk region 35001

ISIN

RU000A102FV5

Рег. номер

RU35001CLB0

Код бумаги

RU000A102FV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Челяб35001 с амортизацией долга (RU000A102FV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2025	8.98	6.00%	1.00%	0.01%
2	02-09-2025	8.98	6.00%	1.00%	0.01%
3	02-12-2025	5.98	6.00%	1.00%	0.01%
4	03-03-2026	5.98	6.00%	1.00%	0.01%
5	02-06-2026	5.98	6.00%	1.00%	0.01%
6	01-09-2026	5.98	6.00%	1.00%	0.01%
7	01-12-2026	2.99	6.00%	1.00%	0.01%
8	02-03-2027	2.99	6.00%	1.00%	0.01%
9	01-06-2027	2.99	6.00%	1.00%	0.01%
10	31-08-2027	2.99	6.00%	1.00%	0.01%
11	30-11-2027	2.99	6.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Челяб35001 с амортизацией долга (RU000A102FV5)