Облигация МосОб35016 стоит сейчас 415.0 руб или 83.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-03 в размере 7.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.3% годовых.
Котировка облигации, %
83%
Доходность*
22.3%
Изм за день, %
-0.95%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
33
Лет до погашения
3.03
Дата размещения
08-12-2020
Дата погашения
30-11-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
453
Номинал
500
Валюта
SUR
Текущ. дох. купона
7.17%
Купон, руб (?)
7.42 руб
Годовой купон
29.68
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-12-2024
НКД (?)
6.52 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
5.95%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МосОб35016
Имя облигации
МЭФ Московской области 35016
Назв, англ
Moscow Region MEF 35016
ISIN
RU000A102G35
Рег. номер
RU35016MOO0
Код бумаги
RU000A102G35
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Субфедеральные
Календарь выплаты купонов по облигации МосОб35016 (RU000A102G35)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-12-2024 7.42 5.95% 1.19% 0.01%
2 04-03-2025 7.42 5.95% 1.19% 0.01%
3 03-06-2025 7.42 5.95% 1.19% 0.01%
4 02-09-2025 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
5 02-12-2025 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
6 03-03-2026 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
7 02-06-2026 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
8 01-09-2026 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
9 01-12-2026 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
10 02-03-2027 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
11 01-06-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
12 31-08-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
13 30-11-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации МосОб35016 (RU000A102G35)