Облигация НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП4 стоит сейчас 905.0 руб или 90.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 36.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.8% годовых.

Котировка облигации, %

90.5%

Доходность*

26.8%

Изм за день, %

-0.33%

Объем день, млн. руб

5.6

Объем день, штук

6 161

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

11-12-2020

Дата погашения

05-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

8.18%

Купон, руб (?)

36.9 руб

Годовой купон

73.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

36.49 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП4

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П04

Назв, англ

NovaBev Group 002P BO-P04

ISIN

RU000A102GU5

Рег. номер

4B02-02-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A102GU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	36.9	7.40%	0.74%	0.01%
2	06-06-2025	27.67	7.40%	0.74%	0.01%
3	05-12-2025	18.45	7.40%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П04 с амортизацией долга (RU000A102GU5)