Облигация Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91) Доходность, Цена

Облигация Автодор3Р1 стоит сейчас 768.8 руб или 85.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 30.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.45% годовых.

Котировка облигации, %

85.9%

Доходность*

24.45%

Изм за день, %

+0.7%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.07

Дата размещения

15-12-2020

Дата погашения

09-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

895

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

7.86%

Купон, руб (?)

30.12 руб

Годовой купон

60.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-12-2024

НКД (?)

26.48 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.75%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 530

Объем в обращении, млн руб

12 530

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Автодор3Р1

Имя облигации

Автодор ГК БО-003Р-01

Назв, англ

Russian Highways BO-003P-01

ISIN

RU000A102H91

Рег. номер

4B02-01-00011-T-003P

Код бумаги

RU000A102H91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-12-2024	30.12	6.75%	0.75%	0.01%
2	10-06-2025	28.95	6.75%	0.75%	0.01%
3	09-12-2025	28.95	6.75%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91)