Облигация УОМЗ ПО АО БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A102HU3) Доходность, Цена

Облигация iУОМЗ Б-П2 стоит сейчас 976.4 руб или 97.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-11 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.26% годовых.

Котировка облигации, %

97.64%

Доходность*

6.26%

Изм за день, %

+0.99%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

5.90

Дата размещения

16-12-2020

Дата погашения

04-12-2030

Дата оферты (?)

17-06-2025

Дюрация, дней

146

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

0.10%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

1.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2025

НКД (?)

0.1 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iУОМЗ Б-П2

Имя облигации

УОМЗ ПО АО БО-П02

Назв, англ

UOMZ B-P2

ISIN

RU000A102HU3

Рег. номер

4B02-02-55470-E-001P

Код бумаги

RU000A102HU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Оборонная промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации УОМЗ ПО АО БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A102HU3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2025	0.5	0.10%	0.01%	0.00%
2	10-12-2025	—	—	—	—
3	10-06-2026	—	—	—	—
4	09-12-2026	—	—	—	—
5	09-06-2027	—	—	—	—
6	08-12-2027	—	—	—	—
7	07-06-2028	—	—	—	—
8	06-12-2028	—	—	—	—
9	06-06-2029	—	—	—	—
10	05-12-2029	—	—	—	—
11	05-06-2030	—	—	—	—
12	04-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации УОМЗ ПО АО БО-П02 с фиксированным купоном (RU000A102HU3)