Облигация СберИОС 001Р-399R 5Г НГ с фиксированным купоном (RU000A102JW5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС399 стоит сейчас 895.0 руб или 89.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

89.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

14-01-2021

Дата погашения

21-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

129 362

В обращении, шт

129 362

Объем выпуска, млн руб

129

Объем в обращении, млн руб

129

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС399

Имя облигации

СберИОС 001Р-399R 5Г НГ

Назв, англ

SberIOS 001P-399R 5Y NY

ISIN

RU000A102JW5

Рег. номер

4B02-405-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A102JW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-399R 5Г НГ с фиксированным купоном (RU000A102JW5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-399R 5Г НГ с фиксированным купоном (RU000A102JW5)