A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СПбГО35004 с фиксированным купоном (RU000A102K88) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Санкт-Петербург
    Я эмитент

    Облигация СПбГО35004 стоит сейчас 961.1 руб или 96.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 29.42руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.67% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.11%
    Доходность*
    7.67%
    Изм за день, %
    -3.89%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    3.79
    Дата размещения
    23-12-2020
    Дата погашения
    28-09-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    903
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    6.14%
    Купон, руб (?)
    29.42 руб
    Годовой купон
    58.84
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-04-2025
    НКД (?)
    13.09 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    5.90%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    6 100
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    6
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СПбГО35004
    Имя облигации
    Санкт-Петербург обл. 35004
    Назв, англ
    Saint-Petersburg 35004
    ISIN
    RU000A102K88
    Рег. номер
    RU35004GSP0
    Код бумаги
    RU000A102K88
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации СПбГО35004 с фиксированным купоном (RU000A102K88)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-04-2025 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
    2 02-10-2025 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
    3 02-04-2026 29.42 5.90% 0.59% 0.01%
    4 01-10-2026 20.59 5.90% 0.59% 0.01%
    5 01-04-2027 20.59 5.90% 0.59% 0.01%
    6 30-09-2027 20.59 5.90% 0.59% 0.01%
    7 30-03-2028 11.77 5.90% 0.59% 0.01%
    8 28-09-2028 11.77 5.90% 0.59% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СПбГО35004 с фиксированным купоном (RU000A102K88)