Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В с фиксированным купоном (RU000A102K96) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-23В стоит сейчас 981.5 $ или 98.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 885.865678 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-18 в размере 16.21$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.17% годовых.

Котировка облигации, %

98.1463%

Доходность*

6.17%

Изм за день, %

-1.56%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

Лет до погашения

0.69

Дата размещения

Дата погашения

17-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

244

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.31%

Купон, $ (?)

16.21 $

Годовой купон, $

32.42 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2025

НКД (?)

885.87 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.25%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВЭБ1P-23В

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-23B

ISIN

RU000A102K96

Рег. номер

4B02-316-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A102K96

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В с фиксированным купоном (RU000A102K96)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
2	17-12-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В с фиксированным купоном (RU000A102K96)