Облигация ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102LD1) Доходность, Цена

Облигация ЧеркизБ1P4 стоит сейчас 805.2 руб или 80.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 0.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.26% годовых.

Котировка облигации, %

80.52%

Доходность*

24.26%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

25-12-2020

Дата погашения

19-12-2025

Дата оферты (?)

27-12-2023

Дюрация, дней

366

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.12%

Купон, руб (?)

0.25 руб

Годовой купон

1.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

0.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЧеркизБ1P4

Имя облигации

ГруппаЧеркизово БО-001Р-04

Назв, англ

Cherkizovo Group BO-001P-04

ISIN

RU000A102LD1

Рег. номер

4B02-04-10797-A-001P

Код бумаги

RU000A102LD1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102LD1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-12-2024	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
2	21-03-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
3	20-06-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
4	19-09-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
5	19-12-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A102LD1)