Облигация РЖД БО 001Р-21R с фиксированным купоном (RU000A102QP4) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-21R стоит сейчас 701.5 руб или 70.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-13 в размере 34.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.75% годовых.

Котировка облигации, %

70.15%

Доходность*

24.75%

Изм за день, %

-4.01%

Объем день, млн. руб

426.9

Объем день, штук

620 276

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

11-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

833

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.77%

Купон, руб (?)

34.16 руб

Годовой купон

68.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2025

НКД (?)

0.94 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.85%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-21R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-21R

Назв, англ

RZD BO 001P-21R

ISIN

RU000A102QP4

Рег. номер

4B02-21-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102QP4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-21R с фиксированным купоном (RU000A102QP4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
2	12-12-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
3	12-06-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
4	11-12-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
5	11-06-2027	34.16	6.85%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-21R с фиксированным купоном (RU000A102QP4)