Облигация ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73) Доходность, Цена

Облигация ОткрФКБП07 стоит сейчас 745.3 руб или 74.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.44% годовых.

Котировка облигации, %

74.53%

Доходность*

29.44%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

224

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

12-02-2021

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

27-04-2024

Дюрация, дней

416

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2025

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

14 985 406

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

14 985

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрФКБП07

Имя облигации

ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07

Назв, англ

Bank Otkritie FC BO-P07

ISIN

RU000A102R73

Рег. номер

4B02-14-02209-B-001P

Код бумаги

RU000A102R73

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	08-08-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	06-02-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07 с фиксированным купоном (RU000A102R73)